有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【純資産の推移】
平成29年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成24年8月15日)	1,172	1,176	9,718	9,748
第2特定期間末	(平成25年2月15日)	4,226	4,238	10,282	10,312
第3特定期間末	(平成25年8月15日)	8,499	8,525	9,771	9,801
第4特定期間末	(平成26年2月17日)	11,600	11,636	9,802	9,832
第5特定期間末	(平成26年8月15日)	13,147	13,186	9,943	9,973
第6特定期間末	(平成27年2月16日)	15,525	15,571	10,102	10,132
第7特定期間末	(平成27年8月17日)	23,044	23,113	10,020	10,050
第8特定期間末	(平成28年2月15日)	28,922	29,017	9,174	9,204
第9特定期間末	(平成28年8月15日)	33,125	33,232	9,314	9,344
第10特定期間末	(平成29年2月15日)	39,666	39,794	9,280	9,310
第11特定期間末	(平成29年8月15日)	49,296	49,456	9,282	9,312
平成28年	8月末日	33,685	―	9,326	―
	9月末日	34,419	―	9,228	―
	10月末日	35,070	―	9,208	―
	11月末日	36,174	―	9,209	―
	12月末日	38,285	―	9,290	―
平成29年	1月末日	38,870	―	9,209	―
	2月末日	39,975	―	9,289	―
	3月末日	41,902	―	9,271	―
	4月末日	42,807	―	9,287	―
	5月末日	43,648	―	9,369	―
	6月末日	45,563	―	9,313	―
	7月末日	48,611	―	9,315	―
	8月末日	51,079	―	9,327	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。