有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

①【純資産の推移】
2021年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年 8月15日)	1,172	1,176	9,718	9,748
第2特定期間末	(2013年 2月15日)	4,226	4,238	10,282	10,312
第3特定期間末	(2013年 8月15日)	8,499	8,525	9,771	9,801
第4特定期間末	(2014年 2月17日)	11,600	11,636	9,802	9,832
第5特定期間末	(2014年 8月15日)	13,147	13,186	9,943	9,973
第6特定期間末	(2015年 2月16日)	15,525	15,571	10,102	10,132
第7特定期間末	(2015年 8月17日)	23,044	23,113	10,020	10,050
第8特定期間末	(2016年 2月15日)	28,922	29,017	9,174	9,204
第9特定期間末	(2016年 8月15日)	33,125	33,232	9,314	9,344
第10特定期間末	(2017年 2月15日)	39,666	39,794	9,280	9,310
第11特定期間末	(2017年 8月15日)	49,296	49,456	9,282	9,312
第12特定期間末	(2018年 2月15日)	66,027	66,244	9,117	9,147
第13特定期間末	(2018年 8月15日)	73,337	73,582	8,984	9,014
第14特定期間末	(2019年 2月15日)	70,049	70,290	8,694	8,724
第15特定期間末	(2019年 8月15日)	63,116	63,331	8,822	8,852
第16特定期間末	(2020年 2月17日)	59,186	59,382	9,045	9,075
第17特定期間末	(2020年 8月17日)	55,337	55,458	9,159	9,179
第18特定期間末	(2021年 2月15日)	52,640	52,750	9,559	9,579
第19特定期間末	(2021年 8月16日)	52,455	52,564	9,619	9,639
	2020年 8月末日	55,113	―	9,185	―
	9月末日	53,541	―	9,058	―
	10月末日	51,997	―	8,950	―
	11月末日	52,240	―	9,172	―
	12月末日	52,078	―	9,317	―
	2021年 1月末日	51,926	―	9,399	―
	2月末日	51,300	―	9,375	―
	3月末日	51,213	―	9,371	―
	4月末日	51,833	―	9,552	―
	5月末日	52,532	―	9,641	―
	6月末日	52,380	―	9,617	―
	7月末日	52,666	―	9,651	―
	8月末日	52,819	―	9,679	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。