有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【純資産の推移】
平成26年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成24年8月15日)	1,172	1,176	9,718	9,748
第2特定期間末	(平成25年2月15日)	4,226	4,238	10,282	10,312
第3特定期間末	(平成25年8月15日)	8,499	8,525	9,771	9,801
第4特定期間末	(平成26年2月17日)	11,600	11,636	9,802	9,832
第5特定期間末	(平成26年8月15日)	13,147	13,186	9,943	9,973
平成25年	8月末日	8,707	―	9,626	―
	9月末日	9,334	―	9,797	―
	10月末日	9,734	―	9,979	―
	11月末日	10,008	―	9,963	―
	12月末日	10,490	―	10,036	―
平成26年	1月末日	11,168	―	9,809	―
	2月末日	12,003	―	9,887	―
	3月末日	12,538	―	9,797	―
	4月末日	12,743	―	9,826	―
	5月末日	13,039	―	9,956	―
	6月末日	13,010	―	10,024	―
	7月末日	13,190	―	10,010	―
	8月末日	13,378	―	10,041	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。