有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
【MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成26年1月16日現在 ] | 第 5 期 [ 平成26年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,131,677 | 1,134,220 | |||
| 投資信託受益証券 | 340,160,448 | 337,862,421 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 341,292,126 | 338,996,642 | |||
| 資産合計 | 341,292,126 | 338,996,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 390,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,168 | 53,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 318,939 | 318,466 | |||
| その他未払費用 | 119,137 | 123,677 | |||
| 流動負債合計 | 491,244 | 885,227 | |||
| 負債合計 | 491,244 | 885,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 300,000,000 | ※1 300,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,800,882 | 38,111,415 | |||
| (分配準備積立金) | △9,975 | 2,124 | |||
| 元本等合計 | 340,800,882 | 338,111,415 | |||
| 純資産合計 | 340,800,882 | 338,111,415 | |||
| 負債純資産合計 | 341,292,126 | 338,996,642 | |||
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