有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | 第13期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,563 | 60,948 |
| 投資信託受益証券 | 15,944,572 | 14,052,677 |
| 流動資産合計 | 16,001,135 | 14,113,625 |
| 資産合計 | 16,001,135 | 14,113,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,400 | 12,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,883 | 2,282 |
| 未払委託者報酬 | 17,241 | 13,594 |
| その他未払費用 | 6,029 | 5,016 |
| 流動負債合計 | 52,553 | 32,992 |
| 負債合計 | 52,553 | 32,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,000,000 | 11,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,948,582 | 3,080,633 |
| (分配準備積立金) | 27 | 17 |
| 元本等合計 | 15,948,582 | 14,080,633 |
| 純資産合計 | 15,948,582 | 14,080,633 |
| 負債純資産合計 | 16,001,135 | 14,113,625 |
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