有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | 第15期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,770 | 59,878 |
| 投資信託受益証券 | 13,546,776 | 13,649,008 |
| 流動資産合計 | 13,603,546 | 13,708,886 |
| 資産合計 | 13,603,546 | 13,708,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,700 | 12,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,270 | 2,181 |
| 未払委託者報酬 | 13,610 | 13,128 |
| その他未払費用 | 4,998 | 4,852 |
| 流動負債合計 | 39,578 | 32,261 |
| 負債合計 | 39,578 | 32,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,563,968 | 2,676,625 |
| (分配準備積立金) | 6 | 1,006 |
| 元本等合計 | 13,563,968 | 13,676,625 |
| 純資産合計 | 13,563,968 | 13,676,625 |
| 負債純資産合計 | 13,603,546 | 13,708,886 |
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