有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)【みなし有価証券届出書】
【MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成26年7月16日現在 ] | 第 6 期 [ 平成27年1月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,134,220 | 1,167,758 | |||
| 投資信託受益証券 | 337,862,421 | 345,137,606 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 338,996,642 | 346,305,365 | |||
| 資産合計 | 338,996,642 | 346,305,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 390,000 | 510,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,084 | 55,918 | |||
| 未払委託者報酬 | 318,466 | 335,424 | |||
| その他未払費用 | 123,677 | 127,841 | |||
| 流動負債合計 | 885,227 | 1,029,183 | |||
| 負債合計 | 885,227 | 1,029,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 300,000,000 | ※1 300,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,111,415 | 45,276,182 | |||
| (分配準備積立金) | 2,124 | 13,097 | |||
| 元本等合計 | 338,111,415 | 345,276,182 | |||
| 純資産合計 | 338,111,415 | 345,276,182 | |||
| 負債純資産合計 | 338,996,642 | 346,305,365 | |||
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