有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | 第12期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,878 | 56,563 |
| 投資信託受益証券 | 23,153,168 | 15,944,572 |
| 流動資産合計 | 23,234,046 | 16,001,135 |
| 資産合計 | 23,234,046 | 16,001,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,000 | 26,400 |
| 未払受託者報酬 | 4,081 | 2,883 |
| 未払委託者報酬 | 24,448 | 17,241 |
| その他未払費用 | 8,311 | 6,029 |
| 流動負債合計 | 74,840 | 52,553 |
| 負債合計 | 74,840 | 52,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,000,000 | 12,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,159,206 | 3,948,582 |
| (分配準備積立金) | 1,357 | 27 |
| 元本等合計 | 23,159,206 | 15,948,582 |
| 純資産合計 | 23,159,206 | 15,948,582 |
| 負債純資産合計 | 23,234,046 | 16,001,135 |
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