有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | 第18期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,558 | 55,145 |
| 投資信託受益証券 | 13,315,560 | 12,704,072 |
| 流動資産合計 | 13,374,118 | 12,759,217 |
| 資産合計 | 13,374,118 | 12,759,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,600 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,210 | 2,080 |
| 未払委託者報酬 | 13,133 | 12,528 |
| その他未払費用 | 4,790 | 4,495 |
| 流動負債合計 | 26,733 | 20,103 |
| 負債合計 | 26,733 | 20,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,347,385 | 2,739,114 |
| (分配準備積立金) | 1,056 | 188 |
| 元本等合計 | 13,347,385 | 12,739,114 |
| 純資産合計 | 13,347,385 | 12,739,114 |
| 負債純資産合計 | 13,374,118 | 12,759,217 |
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