有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
【MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成29年 1月16日現在 ] | 第11期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,629 | 80,878 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,845,630 | 23,153,168 | |||
| 流動資産合計 | 11,885,259 | 23,234,046 | |||
| 資産合計 | 11,885,259 | 23,234,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,000 | 38,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,889 | 4,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,312 | 24,448 | |||
| その他未払費用 | 4,050 | 8,311 | |||
| 流動負債合計 | 26,251 | 74,840 | |||
| 負債合計 | 26,251 | 74,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,000,000 | 19,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,859,008 | 4,159,206 | |||
| (分配準備積立金) | 1,009 | 1,357 | |||
| 元本等合計 | 11,859,008 | 23,159,206 | |||
| 純資産合計 | 11,859,008 | 23,159,206 | |||
| 負債純資産合計 | 11,885,259 | 23,234,046 | |||
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