- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月12日現在 | 当期 平成26年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 98,220,183 | 77,254,058 | |||
| 流動資産合計 | 98,220,183 | 77,254,058 | |||
| 資産合計 | 98,220,183 | 77,254,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 538,980 | 421,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,366 | 2,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,294 | 71,223 | |||
| その他未払費用 | 5,362 | 4,442 | |||
| 流動負債合計 | 632,002 | 499,890 | |||
| 負債合計 | 632,002 | 499,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 89,830,000 | 70,230,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,758,181 | 6,524,168 | |||
| (分配準備積立金) | 15,754,273 | 11,463,583 | |||
| 元本等合計 | 97,588,181 | 76,754,168 | |||
| 純資産合計 | 97,588,181 | 76,754,168 | |||
| 負債純資産合計 | 98,220,183 | 77,254,058 | |||
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