- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月12日現在 | 当期 平成27年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 78,052,302 | 69,065,156 | |||
| 流動資産合計 | 78,052,302 | 69,065,156 | |||
| 資産合計 | 78,052,302 | 69,065,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 396,900 | 377,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,793 | 2,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,890 | 63,167 | |||
| その他未払費用 | 4,011 | 3,747 | |||
| 流動負債合計 | 473,594 | 446,534 | |||
| 負債合計 | 473,594 | 446,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 66,150,000 | 62,850,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,428,708 | 5,768,622 | |||
| (分配準備積立金) | 9,950,494 | 8,539,748 | |||
| 元本等合計 | 77,578,708 | 68,618,622 | |||
| 純資産合計 | 77,578,708 | 68,618,622 | |||
| 負債純資産合計 | 78,052,302 | 69,065,156 | |||
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