- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月12日現在 | 当期 平成29年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 48,781,501 | 46,745,877 | |||
| 流動資産合計 | 48,781,501 | 46,745,877 | |||
| 資産合計 | 48,781,501 | 46,745,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 355,180 | 352,304 | |||
| 未払解約金 | 40 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,565 | 1,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,231 | 42,904 | |||
| その他未払費用 | 2,429 | 2,410 | |||
| 流動負債合計 | 398,445 | 399,328 | |||
| 負債合計 | 398,445 | 399,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,196,830 | 58,717,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,813,774 | △ 12,370,872 | |||
| (分配準備積立金) | 4,555,921 | 3,241,969 | |||
| 元本等合計 | 48,383,056 | 46,346,549 | |||
| 純資産合計 | 48,383,056 | 46,346,549 | |||
| 負債純資産合計 | 48,781,501 | 46,745,877 | |||
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