- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年6月12日現在 | 当期 平成27年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 69,065,156 | 61,334,866 | |||
| 流動資産合計 | 69,065,156 | 61,334,866 | |||
| 資産合計 | 69,065,156 | 61,334,866 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 377,100 | 369,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,520 | 2,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,167 | 59,362 | |||
| その他未払費用 | 3,747 | 3,437 | |||
| 流動負債合計 | 446,534 | 435,069 | |||
| 負債合計 | 446,534 | 435,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,850,000 | 61,650,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,768,622 | △ 750,203 | |||
| (分配準備積立金) | 8,539,748 | 7,415,391 | |||
| 元本等合計 | 68,618,622 | 60,899,797 | |||
| 純資産合計 | 68,618,622 | 60,899,797 | |||
| 負債純資産合計 | 69,065,156 | 61,334,866 | |||
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