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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

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【提出】: 2018/03/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年6月12日現在	当期平成29年12月12日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		46,745,877	44,496,704
		流動資産合計		46,745,877	44,496,704
	資産合計			46,745,877	44,496,704
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		352,304	343,448
		未払受託者報酬		1,710	1,506
		未払委託者報酬		42,904	37,730
		その他未払費用		2,410	2,392
		流動負債合計		399,328	385,076
	負債合計			399,328	385,076
純資産の部
	元本等
		元本		58,717,421	57,241,457
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 12,370,872	△ 13,129,829
			(分配準備積立金)	3,241,969	1,966,654
		元本等合計		46,346,549	44,111,628
	純資産合計			46,346,549	44,111,628
負債純資産合計				46,745,877	44,496,704

開示資料

決算

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