- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年6月12日現在 | 当期 平成29年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 46,745,877 | 44,496,704 | |||
| 流動資産合計 | 46,745,877 | 44,496,704 | |||
| 資産合計 | 46,745,877 | 44,496,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 352,304 | 343,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,710 | 1,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,904 | 37,730 | |||
| その他未払費用 | 2,410 | 2,392 | |||
| 流動負債合計 | 399,328 | 385,076 | |||
| 負債合計 | 399,328 | 385,076 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 58,717,421 | 57,241,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,370,872 | △ 13,129,829 | |||
| (分配準備積立金) | 3,241,969 | 1,966,654 | |||
| 元本等合計 | 46,346,549 | 44,111,628 | |||
| 純資産合計 | 46,346,549 | 44,111,628 | |||
| 負債純資産合計 | 46,745,877 | 44,496,704 | |||
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