- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年6月13日現在 | 当期 平成28年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 49,983,546 | 48,781,501 | |||
| 流動資産合計 | 49,983,546 | 48,781,501 | |||
| 資産合計 | 49,983,546 | 48,781,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 351,900 | 355,180 | |||
| 未払解約金 | - | 40 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,933 | 1,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,479 | 39,231 | |||
| その他未払費用 | 2,910 | 2,429 | |||
| 流動負債合計 | 405,222 | 398,445 | |||
| 負債合計 | 405,222 | 398,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 58,650,000 | 59,196,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,071,676 | △ 10,813,774 | |||
| (分配準備積立金) | 5,929,056 | 4,555,921 | |||
| 元本等合計 | 49,578,324 | 48,383,056 | |||
| 純資産合計 | 49,578,324 | 48,383,056 | |||
| 負債純資産合計 | 49,983,546 | 48,781,501 | |||
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