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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

【提出】: 2016/09/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年12月14日現在	当期平成28年6月13日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		61,334,866	49,983,546
		流動資産合計		61,334,866	49,983,546
	資産合計			61,334,866	49,983,546
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		369,900	351,900
		未払受託者報酬		2,370	1,933
		未払委託者報酬		59,362	48,479
		その他未払費用		3,437	2,910
		流動負債合計		435,069	405,222
	負債合計			435,069	405,222
純資産の部
	元本等
		元本		61,650,000	58,650,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 750,203	△ 9,071,676
			(分配準備積立金)	7,415,391	5,929,056
		元本等合計		60,899,797	49,578,324
	純資産合計			60,899,797	49,578,324
負債純資産合計				61,334,866	49,983,546

開示資料

決算

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