有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成25年 9月17日現在) | 第4期 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,716,020 | 9,081,738 |
| 株式 | 453,443,300 | 307,046,300 |
| 未収入金 | 4,714,947 | 43,535,054 |
| 未収配当金 | 135,300 | 441,500 |
| 未収利息 | 54 | 7 |
| 流動資産合計 | 524,009,621 | 360,104,599 |
| 資産合計 | 524,009,621 | 360,104,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,207,115 | ― |
| 未払収益分配金 | 50,724,500 | 25,403,415 |
| 未払解約金 | 4,288,412 | 10,003,948 |
| 未払受託者報酬 | 154,052 | 115,582 |
| 未払委託者報酬 | 4,005,397 | 3,005,142 |
| その他未払費用 | 15,342 | 11,499 |
| 流動負債合計 | 61,394,818 | 38,539,586 |
| 負債合計 | 61,394,818 | 38,539,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,253,475 | 270,249,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,361,328 | 51,315,912 |
| 元本等合計 | 462,614,803 | 321,565,013 |
| 純資産合計 | 462,614,803 | 321,565,013 |
| 負債純資産合計 | 524,009,621 | 360,104,599 |
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