有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 9月16日現在) | 第6期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,385,665 | 9,400,940 |
| 株式 | 243,490,900 | 247,942,800 |
| 未収入金 | 23,664,577 | 31,282,184 |
| 未収配当金 | 78,300 | 273,050 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 276,619,447 | 288,898,976 |
| 資産合計 | 276,619,447 | 288,898,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,496,299 | 30,669,731 |
| 未払解約金 | 1,879,629 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,749 | 69,800 |
| 未払委託者報酬 | 2,151,242 | 1,814,878 |
| その他未払費用 | 8,210 | 6,923 |
| 流動負債合計 | 27,618,129 | 32,561,332 |
| 負債合計 | 27,618,129 | 32,561,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,823,074 | 189,319,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,178,244 | 67,018,312 |
| 元本等合計 | 249,001,318 | 256,337,644 |
| 純資産合計 | 249,001,318 | 256,337,644 |
| 負債純資産合計 | 276,619,447 | 288,898,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
