有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 9月15日現在) | 第10期 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,897,886 | - |
| コール・ローン | 11,284,622 | 37,926,046 |
| 株式 | 197,479,500 | 197,453,600 |
| 未収入金 | 5,794,162 | 13,429,939 |
| 未収配当金 | 129,000 | 318,000 |
| 流動資産合計 | 250,585,170 | 249,127,585 |
| 資産合計 | 250,585,170 | 249,127,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,820,593 | 21,579,287 |
| 未払解約金 | - | 49,178 |
| 未払受託者報酬 | 69,905 | 61,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,441 | 1,589,315 |
| 未払利息 | 33 | 104 |
| その他未払費用 | 7,058 | 6,056 |
| 流動負債合計 | 14,715,030 | 23,285,069 |
| 負債合計 | 14,715,030 | 23,285,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,173,672 | 181,338,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,696,468 | 44,503,962 |
| 元本等合計 | 235,870,140 | 225,842,516 |
| 純資産合計 | 235,870,140 | 225,842,516 |
| 負債純資産合計 | 250,585,170 | 249,127,585 |
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