有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 3月16日現在) | 第7期 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,400,940 | 35,299,914 |
| 株式 | 247,942,800 | 249,027,600 |
| 未収入金 | 31,282,184 | - |
| 未収配当金 | 273,050 | 173,310 |
| 未収利息 | 2 | 9 |
| 流動資産合計 | 288,898,976 | 284,500,833 |
| 資産合計 | 288,898,976 | 284,500,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,669,731 | 21,209,562 |
| 未払受託者報酬 | 69,800 | 76,513 |
| 未払委託者報酬 | 1,814,878 | 1,989,358 |
| その他未払費用 | 6,923 | 7,585 |
| 流動負債合計 | 32,561,332 | 23,283,018 |
| 負債合計 | 32,561,332 | 23,283,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,319,332 | 205,918,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,018,312 | 55,299,728 |
| 元本等合計 | 256,337,644 | 261,217,815 |
| 純資産合計 | 256,337,644 | 261,217,815 |
| 負債純資産合計 | 288,898,976 | 284,500,833 |
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