- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 3月15日現在) | 第9期 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,185,053 | 35,897,886 |
| コール・ローン | - | 11,284,622 |
| 株式 | 242,685,800 | 197,479,500 |
| 未収入金 | 7,375,772 | 5,794,162 |
| 未収配当金 | 500,350 | 129,000 |
| 流動資産合計 | 284,746,975 | 250,585,170 |
| 資産合計 | 284,746,975 | 250,585,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,143,167 | 12,820,593 |
| 未払受託者報酬 | 74,788 | 69,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,333 | 1,817,441 |
| 未払利息 | - | 33 |
| その他未払費用 | 7,423 | 7,058 |
| 流動負債合計 | 22,169,711 | 14,715,030 |
| 負債合計 | 22,169,711 | 14,715,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,824,657 | 210,173,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,752,607 | 25,696,468 |
| 元本等合計 | 262,577,264 | 235,870,140 |
| 純資産合計 | 262,577,264 | 235,870,140 |
| 負債純資産合計 | 284,746,975 | 250,585,170 |
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