有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 3月17日現在) | 第5期 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,081,738 | 9,385,665 |
| 株式 | 307,046,300 | 243,490,900 |
| 未収入金 | 43,535,054 | 23,664,577 |
| 未収配当金 | 441,500 | 78,300 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 360,104,599 | 276,619,447 |
| 資産合計 | 360,104,599 | 276,619,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,403,415 | 23,496,299 |
| 未払解約金 | 10,003,948 | 1,879,629 |
| 未払受託者報酬 | 115,582 | 82,749 |
| 未払委託者報酬 | 3,005,142 | 2,151,242 |
| その他未払費用 | 11,499 | 8,210 |
| 流動負債合計 | 38,539,586 | 27,618,129 |
| 負債合計 | 38,539,586 | 27,618,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,249,101 | 200,823,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,315,912 | 48,178,244 |
| 元本等合計 | 321,565,013 | 249,001,318 |
| 純資産合計 | 321,565,013 | 249,001,318 |
| 負債純資産合計 | 360,104,599 | 276,619,447 |
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