有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 9月15日現在) | 第8期 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,185,053 |
| コール・ローン | 35,299,914 | - |
| 株式 | 249,027,600 | 242,685,800 |
| 未収入金 | - | 7,375,772 |
| 未収配当金 | 173,310 | 500,350 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 284,500,833 | 284,746,975 |
| 資産合計 | 284,500,833 | 284,746,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,209,562 | 20,143,167 |
| 未払受託者報酬 | 76,513 | 74,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,358 | 1,944,333 |
| その他未払費用 | 7,585 | 7,423 |
| 流動負債合計 | 23,283,018 | 22,169,711 |
| 負債合計 | 23,283,018 | 22,169,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,918,087 | 209,824,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,299,728 | 52,752,607 |
| 元本等合計 | 261,217,815 | 262,577,264 |
| 純資産合計 | 261,217,815 | 262,577,264 |
| 負債純資産合計 | 284,500,833 | 284,746,975 |
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