有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 582,425,801 | 99.35 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,789,727 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 586,215,528 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 82,051,050,919 | 83.06 |
| 特殊債券 | アメリカ | 14,889,846,192 | 15.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,832,509,865 | 1.85 |
| 合計(純資産総額) | 98,773,406,976 | 100.00 | |
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