有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 254,263,196 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 537,895 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 254,801,091 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 32,584,662,012 | 81.33 |
| 特殊債券 | アメリカ | 6,709,146,193 | 16.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 768,894,757 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 40,062,702,962 | 100.00 | |
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