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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 96,954,537 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 185,560 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 97,140,097 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 15,578,825,438 | 97.09 |
| 社債券 | アメリカ | 983,557,581 | 6.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △517,448,478 | △3.22 |
| 合計(純資産総額) | 16,044,934,541 | 100.00 | |
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