有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月25日-令和3年9月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 135,029,298 | 99.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 338,726 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 135,368,024 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 17,635,853,438 | 81.42 |
| 社債券 | アメリカ | 3,904,415,183 | 18.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 119,453,448 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 21,659,722,069 | 100.00 | |
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