有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 303,222,071 | 99.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 703,089 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | 303,925,160 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 41,357,758,275 | 82.30 |
| 特殊債券 | アメリカ | 8,844,906,501 | 17.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 47,246,175 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 50,249,910,951 | 100.00 | |
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