有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 231,584,583 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 484,559 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 232,069,142 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 29,459,671,677 | 82.81 |
| 特殊債券 | アメリカ | 5,966,610,119 | 16.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 146,619,353 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 35,572,901,149 | 100.00 | |
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