- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 507,899,708 | 99.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,583,331 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 511,483,039 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 70,898,530,430 | 81.67 |
| 特殊債券 | アメリカ | 13,619,959,717 | 15.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,286,496,825 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 86,804,986,972 | 100.00 | |
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