有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 247,363,051 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 99,922 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,263,129 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 216,367,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1428 ( 1万口当たり 11,428 | ) |
<参考>「オーストラリア債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 246,695,158 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,695,158 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 205,451,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2007 ( 1万口当たり 12,007 | ) |
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