有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 266,233,477 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 111,002 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,122,475 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 232,607,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1441 ( 1万口当たり 11,441 | ) |
<参考>「オーストラリア債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 265,508,922 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 36,692 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,472,230 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 209,164,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2692 ( 1万口当たり 12,692 | ) |
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