有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/17 9:22
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額282,301,748
Ⅱ 負債総額130,080
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)282,171,668
Ⅳ 発行済口数263,924,781口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0691
(10,000口当たり)(10,691)

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