有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 267,939,299 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 86,527 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,852,772 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 238,906,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212 ( 1万口当たり 11,212 | ) |
<参考>「オーストラリア債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 280,483,951 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,281,498 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,202,453 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 208,723,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2802 ( 1万口当たり 12,802 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
