有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

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【提出】
2019/12/17 9:28
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額291,047,206
Ⅱ 負債総額133,527
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)290,913,679
Ⅳ 発行済口数274,924,337口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0582
(10,000口当たり)(10,582)

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