有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 261,374,514 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 103,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,271,514 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 221,085,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1818 ( 1万口当たり 11,818 | ) |
<参考>「オーストラリア債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 260,641,389 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,628 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,630,761 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 207,041,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2588 ( 1万口当たり 12,588 | ) |
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