有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
【Navio マネープールファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成25年9月18日現在 ] | 第 4 期 [ 平成26年3月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,737 | 3,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,319,399 | 1,353,879 | |||
| 未収入金 | 1 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 1,323,137 | 1,357,820 | |||
| 資産合計 | 1,323,137 | 1,357,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 27 | 46 | |||
| 未払委託者報酬 | 404 | 502 | |||
| その他未払費用 | - | 4 | |||
| 流動負債合計 | 431 | 552 | |||
| 負債合計 | 431 | 552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,321,751 | ※1 1,356,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 955 | 1,144 | |||
| (分配準備積立金) | 430 | 133 | |||
| 元本等合計 | 1,322,706 | 1,357,268 | |||
| 純資産合計 | 1,322,706 | 1,357,268 | |||
| 負債純資産合計 | 1,323,137 | 1,357,820 | |||
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