有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | 第13期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,961 | 12,608 |
| 親投資信託受益証券 | 3,969,991 | 5,024,952 |
| 未収入金 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 3,979,958 | 5,037,563 |
| 資産合計 | 3,979,958 | 5,037,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 3 | 14 |
| 流動負債合計 | 15 | 17 |
| 負債合計 | 15 | 17 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,978,828 | 5,036,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,115 | 912 |
| (分配準備積立金) | 306 | 214 |
| 元本等合計 | 3,979,943 | 5,037,546 |
| 純資産合計 | 3,979,943 | 5,037,546 |
| 負債純資産合計 | 3,979,958 | 5,037,563 |
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