有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】
【Navio マネープールファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 9 期 [ 平成28年9月20日現在 ] | 第 10 期 [ 平成29年3月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,034 | 6,530 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,806,370 | 2,602,678 | |||
| 未収入金 | - | 3 | |||
| 流動資産合計 | 2,813,404 | 2,609,211 | |||
| 資産合計 | 2,813,404 | 2,609,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | - | 1 | |||
| 流動負債合計 | - | 7 | |||
| 負債合計 | - | 7 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,812,632 | ※1 2,608,496 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 772 | 708 | |||
| (分配準備積立金) | 2,304 | 3,252 | |||
| 元本等合計 | 2,813,404 | 2,609,204 | |||
| 純資産合計 | 2,813,404 | 2,609,204 | |||
| 負債純資産合計 | 2,813,404 | 2,609,211 | |||
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