有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
【Navio マネープールファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成26年3月18日現在 ] | 第 5 期 [ 平成26年9月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,939 | 5,020 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,353,879 | 1,853,576 | |||
| 未収入金 | 2 | 3,810 | |||
| 流動資産合計 | 1,357,820 | 1,862,406 | |||
| 資産合計 | 1,357,820 | 1,862,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 46 | 26 | |||
| 未払委託者報酬 | 502 | 342 | |||
| その他未払費用 | 4 | - | |||
| 流動負債合計 | 552 | 4,186 | |||
| 負債合計 | 552 | 4,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,356,124 | ※1 1,856,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,144 | 1,486 | |||
| (分配準備積立金) | 133 | 106 | |||
| 元本等合計 | 1,357,268 | 1,858,220 | |||
| 純資産合計 | 1,357,268 | 1,858,220 | |||
| 負債純資産合計 | 1,357,820 | 1,862,406 | |||
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