有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 第12期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,264 | 9,961 |
| 親投資信託受益証券 | 2,097,505 | 3,969,991 |
| 未収入金 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 2,102,773 | 3,979,958 |
| 資産合計 | 2,102,773 | 3,979,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 2 | 3 |
| 流動負債合計 | 8 | 15 |
| 負債合計 | 8 | 15 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,102,223 | 3,978,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542 | 1,115 |
| (分配準備積立金) | 639 | 306 |
| 元本等合計 | 2,102,765 | 3,979,943 |
| 純資産合計 | 2,102,765 | 3,979,943 |
| 負債純資産合計 | 2,102,773 | 3,979,958 |
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