有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | 第15期 [ 令和 1年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,678 | 17,174 |
| 親投資信託受益証券 | 5,046,174 | 6,838,736 |
| 未収入金 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 5,258,853 | 6,855,910 |
| 資産合計 | 5,258,853 | 6,855,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200,000 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 30 | 31 |
| 流動負債合計 | 200,031 | 33 |
| 負債合計 | 200,031 | 33 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,057,957 | 6,854,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 865 | 1,160 |
| (分配準備積立金) | 23 | 7 |
| 元本等合計 | 5,058,822 | 6,855,877 |
| 純資産合計 | 5,058,822 | 6,855,877 |
| 負債純資産合計 | 5,258,853 | 6,855,910 |
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