有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
【Navio マネープールファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 6 期 [ 平成27年3月18日現在 ] | 第 7 期 [ 平成27年9月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,532 | 5,205 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,885,000 | 1,918,741 | |||
| 未収入金 | 20 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 1,890,552 | 1,923,963 | |||
| 資産合計 | 1,890,552 | 1,923,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24 | 30 | |||
| 未払受託者報酬 | 84 | 26 | |||
| 未払委託者報酬 | 718 | 359 | |||
| その他未払費用 | 3 | - | |||
| 流動負債合計 | 829 | 415 | |||
| 負債合計 | 829 | 415 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,888,557 | ※1 1,922,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,166 | 892 | |||
| (分配準備積立金) | 36 | 25 | |||
| 元本等合計 | 1,889,723 | 1,923,548 | |||
| 純資産合計 | 1,889,723 | 1,923,548 | |||
| 負債純資産合計 | 1,890,552 | 1,923,963 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
