当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月7日至平成27年8月6日	当 期自平成27年8月7日至平成28年2月8日
経常損失(△)		△6,823,820	△6,891,804
当期純損失(△)		△6,823,820	△6,891,804
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△93,842	△422,786

2016/04/28 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/04/28 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月7日至 平成27年8月6日	当 期自 平成27年8月7日至 平成28年2月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年2月7日 至平成27年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,391,360円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,954,401円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は34,345,761円(1万口当たり715.99円)であり、うち3,837,584円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年8月7日 至平成27年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(684,955円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,107,500円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,792,455円(1万口当たり388.04円)であり、うち2,521,840円(1万口当たり55円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月7日 至平成27年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,020,598円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,083,058円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は31,103,656円(1万口当たり657.56円)であり、うち3,784,111円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年9月8日 至平成27年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(724,187円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,737,137円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,461,324円(1万口当たり349.41円)であり、うち2,433,743円(1万口当たり55円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月7日 至平成27年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(805,033円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,227,133円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は28,032,166円(1万口当たり594.64円)であり、うち3,771,311円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年10月7日 至平成27年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(941,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,629,912円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,571,462円(1万口当たり316.36円)であり、うち2,359,455円(1万口当たり55円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月8日 至平成27年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(747,620円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,260,855円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は25,008,475円(1万口当たり530.50円)であり、うち3,771,311円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年11月7日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(652,618円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,302,580円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,955,198円(1万口当たり277.91円)であり、うち2,168,078円(1万口当たり55円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月9日 至平成27年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(787,598円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,237,164円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は22,024,762円(1万口当たり467.21円)であり、うち2,592,776円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自平成27年12月8日 至平成28年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(638,596円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,429,394円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,067,990円(1万口当たり239.80円)であり、うち2,079,815円(1万口当たり55円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月7日 至平成27年8月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(744,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,308,324円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,053,044円(1万口当たり428.11円)であり、うち2,576,276円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自平成28年1月7日 至平成28年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(666,347円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,921,752円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,588,099円(1万口当たり202.59円)であり、うち2,060,047円(1万口当たり55円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/28 9:12