剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年2月9日至平成28年8月8日	当 期自平成28年8月9日至平成29年2月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		56,487	273,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△78,979,173	△47,416,988
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,276,041	16,778,273
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,276,041	16,778,273
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,672	16,699
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,672	16,699
分配金		※18,106,841	※13,219,287
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△47,416,988	△39,145,265

2017/04/28 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/04/28 9:37

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年2月9日至 平成28年8月8日	当 期自 平成28年8月9日至 平成29年2月6日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年2月9日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(793,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,528,614円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,322,328円(1万口当たり168.78円)であり、うち2,060,256円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自平成28年8月9日 至平成28年9月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(359,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,723,272円)及び分配準備積立金(417,694円)より分配対象額は2,500,298円(1万口当たり113.58円)であり、うち770,446円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月8日 至平成28年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(656,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,827,762円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,483,839円(1万口当たり133.28円)であり、うち1,850,310円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自平成28年9月7日 至平成28年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(168,231円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,559,258円)及び分配準備積立金(5,953円)より分配対象額は1,733,442円(1万口当たり87.03円)であり、うち697,118円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月7日 至平成28年5月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,775,063円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,586,853円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,361,916円(1万口当たり132.00円)であり、うち1,156,602円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成28年10月7日 至平成28年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(184,136円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(972,532円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,156,668円(1万口当たり61.88円)であり、うち654,208円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月7日 至平成28年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(982,432円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,378,209円)及び分配準備積立金(568,528円)より分配対象額は3,929,169円(1万口当たり129.33円)であり、うち1,063,302円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成28年11月8日 至平成28年12月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,546円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(494,318円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は706,864円(1万口当たり38.44円)であり、うち367,775円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月7日 至平成28年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(554,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,231,521円)及び分配準備積立金(457,535円)より分配対象額は3,244,050円(1万口当たり113.80円)であり、うち997,704円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成28年12月7日 至平成29年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(289,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(337,406円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は626,612円(1万口当たり34.25円)であり、うち365,950円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月7日 至平成28年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,494,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,188,943円)及び分配準備積立金(14,541円)より分配対象額は3,698,215円(1万口当たり132.26円)であり、うち978,667円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成29年1月7日 至平成29年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,397,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(259,123円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,656,827円(1万口当たり91.09円)であり、うち363,790円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/28 9:37

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	40,241,720,008	41,739,355,783
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,490,993	149,249,621

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