（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)で絞込み

個別

2020年2月6日: 74万
2020年8月6日 +27.75%: 95万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/10/30 9:02

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2020/10/30 9:02

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/10/30 9:02

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年2月7日至 2020年8月6日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年2月6日現在当期 2020年8月6日現在1.※1期首元本額49,227,906円46,372,509円期中追加設定元本額15円6円期中一部解約元本額2,855,412円6,048,838円2.特定期間末日における受益権の総数51,525,026口44,804,106口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,297,695円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,617,810円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2019年8月7日至 2020年2月6日	当期自 2020年2月7日至 2020年8月6日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年8月7日至2019年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(805,521円)より分配対象額は890,106円(1万口当たり162.73円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年2月7日至2020年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,896円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,516円)及び分配準備積立金(747,608円)より分配対象額は886,020円(1万口当たり171.96円)であり、うち25,762円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自2019年9月7日至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(756,305円)より分配対象額は868,484円(1万口当たり158.78円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年3月7日至2020年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,090円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,516円)及び分配準備積立金(785,742円)より分配対象額は884,348円(1万口当たり171.63円)であり、うち25,762円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自2019年10月8日至2019年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,230円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(734,683円)より分配対象額は852,017円(1万口当たり155.77円)であり、うち27,348円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2020年4月7日至2020年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,589円)及び分配準備積立金(742,752円)より分配対象額は896,531円(1万口当たり183.68円)であり、うち24,404円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自2019年11月7日至2019年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,194円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(745,565円)より分配対象額は844,863円(1万口当たり154.46円)であり、うち27,348円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2020年5月8日至2020年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,513円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,589円)及び分配準備積立金(801,538円)より分配対象額は985,640円(1万口当たり201.94円)であり、うち24,404円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自2019年12月7日至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,658円)及び分配準備積立金(724,912円)より分配対象額は858,402円(1万口当たり159.86円)であり、うち26,848円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2020年6月9日至2020年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,412円)及び分配準備積立金(863,174円)より分配対象額は1,045,710円(1万口当たり221.06円)であり、うち23,652円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自2020年1月7日至2020年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,516円)及び分配準備積立金(723,391円)より分配対象額は847,886円(1万口当たり164.56円)であり、うち25,762円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2020年7月7日至2020年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,797円)及び分配準備積立金(903,249円)より分配対象額は1,042,263円(1万口当たり232.63円)であり、うち22,402円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年8月7日至 2020年2月6日当期自 2020年2月7日至 2020年8月6日※1分配金の計算過程(自2019年8月7日至2019年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(805,521円)より分配対象額は890,106円(1万口当たり162.73円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年2月7日至2020年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,896円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,516円)及び分配準備積立金(747,608円)より分配対象額は886,020円(1万口当たり171.96円)であり、うち25,762円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年9月7日至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(756,305円)より分配対象額は868,484円(1万口当たり158.78円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年3月7日至2020年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,090円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,516円)及び分配準備積立金(785,742円)より分配対象額は884,348円(1万口当たり171.63円)であり、うち25,762円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年10月8日至2019年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,230円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(734,683円)より分配対象額は852,017円(1万口当たり155.77円)であり、うち27,348円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2020年4月7日至2020年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,589円)及び分配準備積立金(742,752円)より分配対象額は896,531円(1万口当たり183.68円)であり、うち24,404円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年11月7日至2019年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,194円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(745,565円)より分配対象額は844,863円(1万口当たり154.46円)であり、うち27,348円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2020年5月8日至2020年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,513円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,589円)及び分配準備積立金(801,538円)より分配対象額は985,640円(1万口当たり201.94円)であり、うち24,404円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年12月7日至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,658円)及び分配準備積立金(724,912円)より分配対象額は858,402円(1万口当たり159.86円)であり、うち26,848円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2020年6月9日至2020年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,412円)及び分配準備積立金(863,174円)より分配対象額は1,045,710円(1万口当たり221.06円)であり、うち23,652円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2020年1月7日至2020年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,516円)及び分配準備積立金(723,391円)より分配対象額は847,886円(1万口当たり164.56円)であり、うち25,762円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2020年7月7日至2020年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,797円)及び分配準備積立金(903,249円)より分配対象額は1,042,263円(1万口当たり232.63円)であり、うち22,402円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年2月7日至 2020年8月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年2月7日至 2020年8月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年8月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.36%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年2月6日現在当期 2020年8月6日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券713,751871,298親投資信託受益証券00合計713,751871,298e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年2月6日現在当期 2020年8月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年2月7日至 2020年8月6日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年2月6日現在当期 2020年8月6日現在1口当たり純資産額0.6419円0.6407円(1万口当たり純資産額)(6,419円)(6,407円)

2020/10/30 9:02

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:449.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約 - 未実現利益買付通貨買付額売付通貨売付額満期日評価益(USD)米ドル(豪ドル・ヘッジ)クラスUSD6,213AUD9,1612019/12/3011外国為替先渡契約の評価益合計11外国為替先渡契約 - 未実現損失買付通貨買付額売付通貨売付額満期日評価損(USD)日本円(豪ドル・ヘッジ)クラスAUD72,400USD49,2182019/12/30(201)日本円(ブラジル・レアル・ヘッジ)クラスBRL651,667USD154,4512019/12/30(580)日本円(日本円・ヘッジ)クラスJPY33,269,696USD307,0332019/12/30(2,340)米ドル(豪ドル・ヘッジ)クラスAUD6,098,760USD4,145,9902019/12/30(16,985)米ドル(ブラジル・レアル・ヘッジ)クラスBRL66,951,452USD15,868,1132019/12/30(59,716)USD14,948BRL63,8552019/12/30(129)外国為替先渡契約の評価損合計(79,951)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年2月6日現在2020年8月6日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン77,651,935,25970,307,160,359流動資産合計77,651,935,25970,307,160,359資産合計77,651,935,25970,307,160,359負債の部流動負債未払解約金1,996140,000,000流動負債合計1,996140,000,000負債合計1,996140,000,000純資産の部元本等元本※177,540,959,62870,084,347,251剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)110,973,63582,813,108元本等合計77,651,933,26370,167,160,359純資産合計77,651,933,26370,167,160,359負債純資産合計77,651,935,25970,307,160,359e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年2月7日至 2020年8月6日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年2月6日現在2020年8月6日現在1.※1期首2019年8月7日2020年2月7日期首元本額104,347,407,792円77,540,959,628円期中追加設定元本額37,160,692,167円52,559,289,320円期中一部解約元本額63,967,140,331円60,015,901,697円期末元本額の内訳ファンド名ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P500150,786,108円700,017,182円iFreeレバレッジ NASDAQ100519,239,125円5,013,436,632円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)662,940円688,912円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)-円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)-円999円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス3,377,025,932円3,177,106,063円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス5,834,493,918円8,181,437,918円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数885,248,184円755,402,998円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数966,710,746円1,875,410,598円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス17,662,889,581円9,574,492,998円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数9,372,634,863円11,170,317,850円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス373,460,513円323,540,390円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス1,011,028,624円611,537,975円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス207,007,196円796,139,962円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)15,379,516,002円20,373,064,390円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円179,433,743円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-159,255,314円108,293,352円ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-5,020,480円-円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ432,778,397円177,480,614円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ8,371,969円8,375,117円低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)13,958,125,625円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円-円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース505,900円505,900円計77,540,959,628円70,084,347,251円2.期末日における受益権の総数77,540,959,628口70,084,347,251口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年2月7日至 2020年8月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年2月7日至 2020年8月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年8月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.36%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年2月6日現在2020年8月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年2月6日現在2020年8月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年2月6日現在2020年8月6日現在1口当たり純資産額1.0014円1.0012円(1万口当たり純資産額)(10,014円)(10,012円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/10/30 9:02