訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、次のとおりです。なお、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)	純資産総額 (百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円)
第1期計算期間末 (平成24年7月31日)	32,994 (32,739)	14,028 (13,773)	185,953 (182,575)
第2期計算期間末 (平成25年1月31日)	33,195 (32,732)	14,213 (13,749)	188,402 (182,257)
第3期計算期間末 (平成25年7月31日)	33,025 (32,619)	14,171 (13,764)	187,847 (182,457)
第4期計算期間末 (平成26年1月31日)	107,400 (105,768)	50,208 (48,576)	207,800 (201,044)
第5期計算期間末 (平成26年7月31日)	108,698 (107,241)	50,037 (48,579)	207,088 (201,055)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算 期間の 最高・最低 投資口価格	期	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
	決算年月	平成24年7月	平成25年1月	平成25年7月	平成26年1月	平成26年7月
	最高(円)	183,000	192,700	234,500	228,200	245,600
	最低(円)	169,700	164,900	185,500	190,500	204,400

当期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	平成26年2月	平成26年3月	平成26年4月	平成26年5月	平成26年6月	平成26年7月
	最高(円)	224,000	222,900	224,900	224,900	235,200	245,600
	最低(円)	204,400	217,700	220,300	221,800	223,300	238,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。