有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
第6期計算期間末 (平成27年1月31日)	132,335 (130,596)	58,852 (57,113)	210,849 (204,617)
第7期計算期間末 (平成27年7月31日)	158,655 (156,474)	82,383 (80,203)	235,996 (229,749)
第8期計算期間末 (平成28年1月31日)	160,064 (157,889)	82,389 (80,214)	236,012 (229,781)
第9期計算期間末 (平成28年7月31日)	159,948 (157,728)	82,365 (80,145)	235,943 (229,583)
第10期計算期間末 (平成29年1月31日)	167,276 (164,996)	82,552 (80,271)	236,478 (229,945)
第11期計算期間末 (平成29年7月31日)	167,316 (165,000)	82,559 (80,243)	236,498 (229,865)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算 期間の 最高・最低 投資口価格(注)	期	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期
	決算年月	平成24年7月	平成25年1月	平成25年7月	平成26年1月	平成26年7月	平成27年1月
	最高(円)	183,000	192,700	234,500	228,200	245,600	387,500
	最低(円)	169,700	164,900	185,500	190,500	204,400	240,000
	期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	決算年月	平成27年7月	平成28年1月	平成28年7月	平成29年1月	平成29年7月
	最高(円)	372,500	328,000	313,000	319,000	320,500
	最低(円)	313,500	256,400	264,600	272,400	263,100

当期の月別 最高・最低 投資口価格(注)	月別	平成29年2月	平成29年3月	平成29年4月	平成29年5月	平成29年6月	平成29年7月
	最高(円)	320,500	313,500	312,500	294,000	293,700	279,500
	最低(円)	303,500	303,000	286,300	286,900	279,300	263,100

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。