有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
第14期計算期間末 (2019年1月31日)	245,103 (241,593)	111,951 (108,440)	128,807 (124,768)
第15期計算期間末 (2019年7月31日)	254,965 (251,278)	118,541 (114,854)	130,630 (126,567)
第16期計算期間末 (2020年1月31日)	256,665 (252,977)	118,500 (114,812)	130,584 (126,520)
第17期計算期間末 (2020年7月31日)	272,960 (269,093)	127,457 (123,590)	133,988 (129,923)
第18期計算期間末 (2021年1月31日)	283,172 (279,304)	127,132 (123,264)	133,646 (129,580)
第19期計算期間末 (2021年7月31日)	293,176 (289,076)	135,218 (131,118)	135,777 (131,660)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

最近6計算 期間別 最高・最低 投資口価格(注)	期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2019年1月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月	2021年7月
	最高(円)	181,000	198,600	225,500	217,400	198,000	244,800
	最低(円)	160,500	172,000	191,400	106,900	168,600	177,300

当期の月別 最高・最低 投資口価格 (注)	月別	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月
	最高(円)	201,100	216,000	226,100	226,000	240,100	244,800
	最低(円)	177,300	185,900	209,200	218,100	222,900	236,500

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。